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| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南華瑞盈混合發起A | 004845 | 2024-09-12 | 1.0313 | 1.0313 | -0.53% | |
| 南華瑞盈混合發起C | 004846 | 2024-09-12 | 1.0499 | 1.0499 | -0.54% | |
| 南華豐淳混合A | 005296 | 2024-09-12 | 1.0463 | 1.2251 | -0.66% | |
| 南華豐淳混合C | 005297 | 2024-09-12 | 0.9984 | 1.1700 | -0.66% | |
| 南華豐匯混合A | 015245 | 2024-09-12 | 1.0036 | 1.0036 | -0.39% | |
| 南華豐匯混合C | 021526 | 2024-09-12 | 1.0018 | 1.0018 | -0.39% | |
| 南華豐元量化選股混合A | 020117 | 2024-09-12 | 0.9517 | 0.9517 | 0.07% | |
| 南華豐元量化選股混合C | 020118 | 2024-09-12 | 0.9487 | 0.9487 | 0.07% | |
| 南華同業存單指數7天持有 | 019984 | 2024-09-12 | 1.0070 | 1.0070 | 0.01% | |
| 南華瑞揚純債債券A | 005047 | 2024-09-12 | 1.1135 | 1.1135 | 0.00% | |
| 南華瑞揚純債債券C | 005048 | 2024-09-12 | 1.0733 | 1.0733 | 0.00% | |
| 南華瑞恒中短債債券A | 005513 | 2024-09-12 | 1.0562 | 1.5162 | 0.01% | |
| 南華瑞恒中短債債券C | 005514 | 2024-09-12 | 1.0506 | 1.5106 | 0.01% | |
| 南華瑞鑫定期開放債券 | 005625 | 2024-09-12 | 1.0413 | 1.2339 | 0.02% | |
| 南華瑞元定期開放債券 | 006667 | 2024-09-12 | 1.0545 | 1.2365 | 0.01% | |
| 南華價值啟航純債債券A | 007189 | 2024-09-12 | 1.3209 | 2.5600 | 0.01% | |
| 南華價值啟航純債債券C | 007190 | 2024-09-12 | 1.3338 | 2.5866 | 0.01% | |
| 南華瑞澤債券A | 008345 | 2024-09-12 | 0.9410 | 1.0410 | -0.07% | |
| 南華瑞澤債券C | 008346 | 2024-09-12 | 0.9266 | 1.0266 | -0.08% | |
| 南華瑞泰39個月定開A | 010278 | 2024-07-22 | 1.0703 | 1.1483 | -0.12% | |
| 南華瑞泰39個月定開C | 010279 | 2024-07-22 | 1.0620 | 1.1400 | -0.12% | |
| 南華瑞利債券A | 011464 | 2024-09-12 | 1.0286 | 1.4016 | 0.03% | |
| 南華瑞利債券C | 011465 | 2024-09-12 | 1.0259 | 1.3559 | 0.03% | |
| 南華瑞誠一年定開債券發起式 | 015851 | 2024-09-12 | 1.0738 | 1.0876 | 0.02% | |
| 南華瑞富一年定開債券發起式 | 017928 | 2024-09-12 | 1.0369 | 1.0519 | 0.01% | |
| 南華瑞享純債A | 020701 | 2024-09-12 | 1.0193 | 1.0193 | 0.04% | |
| 南華瑞享純債C | 020702 | 2024-09-12 | 1.0185 | 1.0185 | 0.04% | |
| 南華中證杭州灣區ETF聯接A | 007842 | 2024-09-12 | 0.6970 | 0.6970 | -0.80% | |
| 南華中證杭州灣區ETF聯接C | 007843 | 2024-09-12 | 0.6849 | 0.6849 | -0.80% | |
| 南華中證杭州灣區ETF [申購贖回清單] | 512870 | 2024-09-11 | 0.9341 | 0.9341 | 0.85% |