| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南華瑞盈混合發起A | 004845 | 2024-05-17 | 1.1781 | 1.1781 | 0.95% | |
| 南華瑞盈混合發起C | 004846 | 2024-05-17 | 1.2018 | 1.2018 | 0.95% | |
| 南華豐淳混合A | 005296 | 2024-05-17 | 1.2338 | 1.4126 | 0.52% | |
| 南華豐淳混合C | 005297 | 2024-05-17 | 1.1789 | 1.3505 | 0.52% | |
| 南華豐匯混合 | 015245 | 2024-05-17 | 1.1938 | 1.1938 | 0.79% | |
| 南華豐元量化選股混合A | 020117 | 2024-05-17 | 1.1118 | 1.1118 | 0.66% | |
| 南華豐元量化選股混合C | 020118 | 2024-05-17 | 1.1100 | 1.1100 | 0.65% | |
| 南華同業存單指數7天持有 | 019984 | 2024-05-17 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | |
| 南華瑞揚純債債券A | 005047 | 2024-05-17 | 1.1007 | 1.1007 | 0.03% | |
| 南華瑞揚純債債券C | 005048 | 2024-05-17 | 1.0616 | 1.0616 | 0.02% | |
| 南華瑞恒中短債債券A | 005513 | 2024-05-17 | 1.0472 | 1.5072 | 0.01% | |
| 南華瑞恒中短債債券C | 005514 | 2024-05-17 | 1.0426 | 1.5026 | 0.01% | |
| 南華瑞鑫定期開放債券 | 005625 | 2024-05-17 | 1.0224 | 1.2150 | 0.01% | |
| 南華瑞元定期開放債券 | 006667 | 2024-05-17 | 1.0353 | 1.2173 | 0.01% | |
| 南華價值啟航純債債券A | 007189 | 2024-05-17 | 1.3100 | 2.5491 | 0.02% | |
| 南華價值啟航純債債券C | 007190 | 2024-05-17 | 1.3237 | 2.5765 | 0.02% | |
| 南華瑞澤債券A | 008345 | 2024-05-17 | 0.9744 | 1.0744 | 0.08% | |
| 南華瑞澤債券C | 008346 | 2024-05-17 | 0.9607 | 1.0607 | 0.09% | |
| 南華瑞泰39個月定開A | 010278 | 2024-05-17 | 1.0236 | 1.1016 | -4.44% | |
| 南華瑞泰39個月定開C | 010279 | 2024-05-17 | 1.0151 | 1.0931 | -4.49% | |
| 南華瑞利債券A | 011464 | 2024-05-17 | 1.0380 | 1.4110 | 0.13% | |
| 南華瑞利債券C | 011465 | 2024-05-17 | 1.0359 | 1.3659 | 0.12% | |
| 南華瑞誠一年定開債券發起式 | 015851 | 2024-05-17 | 1.0647 | 1.0785 | 0.01% | |
| 南華瑞富一年定開債券發起式 | 017928 | 2024-05-17 | 1.0185 | 1.0335 | 0.03% | |
| 南華瑞享純債A | 020701 | 2024-05-17 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | |
| 南華瑞享純債C | 020702 | 2024-05-17 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | |
| 南華中證杭州灣區ETF聯接A | 007842 | 2024-05-17 | 0.8405 | 0.8405 | 0.92% | |
| 南華中證杭州灣區ETF聯接C | 007843 | 2024-05-17 | 0.8269 | 0.8269 | 0.92% | |
| 南華中證杭州灣區ETF [申購贖回清單] | 512870 | 2024-05-17 | 1.1290 | 1.1290 | 0.97% |
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